Trading sistematico: perché hai bisogno di una formazione completa e continua

Promuovere ed erogare una formazione completa e continua ricopre un ruolo da protagonista nel nostro modo di occuparci di Trading System. Accanto ai corsi frontali in aula, negli ultimi anni abbiamo sviluppato diverse iniziative per ampliare al massimo la fruibilità dei nostri contenuti.

Ne è un esempio il cofanetto in DVD Trading System con MultiCharts, lanciato pochi giorni fa e in offerta fino a venerdì 30 Novembre 2018 con uno sconto dell’80%. Si tratta di un percorso formativo – video-lezioni corredate di materiale didattico e strumenti di trading – che introduce all’utilizzo della piattaforma MultiCharts, fornisce basi di Power Language e avvia i trader al percorso Diventare Quant.

La centralità che attribuiamo a questo aspetto è da un lato una scelta, dall’altro è però anche un’esigenza dettata dal mondo del Trading System stesso. Vediamo quali sono le ragioni principali che rendono necessaria una formazione completa e continua e in che modo è possibile ottenerla.

Per non passare la vita davanti al monitor

Il trading discrezionale impone a chi lo pratica di basarsi sul proprio giudizio personale o su un’intuizione per ogni scelta. Non solo; è il trader che deve materialmente raccogliere le informazioni necessarie, eseguire l’analisi, individuare i segnali e occuparsi materialmente di aprire e chiudere le posizioni. Le dinamiche e i tempi dell’operatività comportano il passare molte ore davanti al monitor, peraltr

Il trading sistematico neutralizza queste criticità perché permette di delegare alla macchina molte funzioni. Affidarsi a una piattaforma, però, non deve corrispondere a una perdita di controllo da parte del trader. Il software deve obbedire a precise istruzioni che il trader deve saper elaborare e formulare: è qui che si colloca l’esigenza di una formazione completa e continua. Imparare ad automatizzare i sistemi, eseguire correttamente il setting della piattaforma e a gestirne ogni fase dell’operatività è di fondamentale importanza.

Per stimare a priori il rischio connesso alla strategia

Una formazione approfondita consente, tramite la giusta piattaforma di trading, di eseguire diversi test per stimare oggettivamente il rischio e di mettere in atto le opportune misure per controllarlo. La fase di backtest, per esempio, permette di simulare l’operatività del sistema applicandolo a dati storici. L’analisi secondo precisi criteri porta a comprendere il comportamento del Trading System.

Con l’ottimizzazione si procederà poi all’identificazione di un’area di stabilità, e in seguito a validazione si potrà infine formulare un grado di aspettativa realistico del sistema. Il controllo del rischio passa inoltre dalla costruzione di un portafoglio di sistemi, il che ci porta al prossimo punto.

Per acquisire un approccio imprenditoriale agli investimenti finanziari

Ragionare in termini di portafoglio per i sistemi di trading corrisponde al comportamento del buon imprenditore che studia come differenziare le strategie in modo di garantire delle coperture ai propri  investimenti. La giusta formazione prepara a prevedere il grado di correlazione dei sistemi e a scegliere le metodologie più efficaci per automatizzare il portafoglio, gestendone anche fenomeni critici quali quello della Performance Decay. Sempre come un imprenditore, il trader deve mantenere un controllo costante della propria azienda: solo con metodo e disciplina è possibile raggiungere tale obiettivo.

Per essere indipendente nell’automatizzazione dei sistemi

Una formazione mirata, che preveda sia nozioni teoriche e sia un’approfondita serie di sessioni pratiche: questo è ciò che serve per diventare indipendenti e consapevoli nell’automatizzazione dei sistemi. Raggiungere questo traguardo e ritrovarsi capaci non solo di capire, ma anche di replicare il meccanismo di un Trading System è sempre un vantaggio, specie perché ci esime dalla necessità di fare affidamento su fornitori o professionisti terzi e ci garantisce la capacità di scegliere se e in che misura agire per conto nostro.

Come abbiamo sottolineato, saper automatizzare un sistema autonomamente significa avere il controllo su tutto il processo di implementazione e gestione con un metodo rigoroso. Questa indipendenza non può venire dal giorno alla notte, ma può solo essere il frutto di un percorso articolato.

Per stare al passo con l’evoluzione della disciplina

Il trading sistematico è soggetto a continua evoluzione. Da un lato per il progresso tecnologico, che quasi ogni giorno compie un nuovo passo avanti, dall’altro perché la materia stessa è in costante movimento. Il mercato reagisce ai mutamenti delle specifiche condizioni socio-economiche, le strategie devono essere adattate, ricerca e sviluppo in materia di Trading System avanzano di conseguenza. La formazione dei trader sistematici dovrebbe quindi prevedere una solida preparazione di base, periodicamente integrata con aggiornamenti su strumenti e strategie e follow-up sui risultati raggiunti dagli studi in corso.

I benefici del cofanetto Trading System con MultiCharts

Il cofanetto del quale abbiamo accennato in apertura è un ottimo primo passo verso la formazione completa e continua che stiamo descrivendo. Contiene oltre 15 ore di didattica che introducono alle caratteristiche di MultiCharts, alle basi di Power Language e all’automatizzazione dei sistemi. Tutto il materiale è inedito e, accanto alle video-lezioni, slide e altri supporti didattici e uno dei migliori Trading System del 2018, completamente open source.

Il cofanetto può essere un modo per prepararsi o per farsi un’idea più concreta del corso Diventare Quant e Power Language, la soluzione all-in-one – cioè formazione e aggiornamenti annuali per sempre già compresi – per il trader che desidera diventare indipendente nell’automatizzazione di strategie sistematiche. Un investimento iniziale che, a chi decide poi di iscriversi al corso completo, verrà totalmente rimborsato. Il cofanetto è in prevendita, fino al 30 Novembre compreso, scontato dell’80%, dopodiché tornerà a prezzo pieno. Per ulteriori informazioni sul cofanetto, sulle modalità di spedizione e sul corso Diventare Quant, l’indirizzo è info [chiocciola] algoritmica.pro

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