Dopo due mesi dalla data di partenza della rubrica abbiamo realizzato un rendimento pari a +17.63% ! Vediamo insieme anche i rendimenti mensili composti …
Dopo due mesi dalla data di partenza, il portafoglio base ha prodotto un rendimento pari al +17.63%, considerando un capitale iniziale di $40,000.00 (vedi documento pdf allegato in fondo all’articolo). Il secondo mese si conclude con un totale di 12 trades chiusi e una percentuale di profitto del 66% (8 trades positivi e 4 negativi). Il guadagno medio per trade è di $587.61 e la equity line close-to-close (curva cumulativa dei profitti dei trades chiusi) risulta pari a +$7,051.35.
Il primo mese si era concluso con una equity line di $42,732.00, che equivaleva ad un rendimento del +6.83%. La equity line close-to-close aggiornata è pari a $47,051.35, pertanto nel secondo mese il portafoglio Futures Swing Trading ha realizzato un rendimento composto pari a +10.11%.
Da segnalare che ieri siamo rientrati in posizione con il mini-nasdaq100.
Attualmente abbiamo tutto il portafoglio investito con 7 posizioni long:
- mini-Dow Jones (YM), long dal 01/03/2012 al prezzo di 13,010
- mini-petrolio (QM), long dal 01/03/2012 al prezzo di 108.000
- dollaro australiano (AD), long dal 08/03/2012 al prezzo di 1.0619
- mini-eurodollaro (E7), long dal 08/03/2012 al prezzo di 1.3247
- mini-argento (YI), long dal 08/03/2012 al prezzo di 34.200
- mini-oro (YG), long dal 08/03/2012 al prezzo di 1,701.30
- mini-nasdaq100 (NQ), long dal 08/03/2012 al prezzo di 2,638.25
Di seguito il resoconto parziale delle posizioni aperte:
Di seguito i segnali del giorno:
